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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 1 166.00 | 1 287.00 | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
AP Constructions | 50 552.00 | 16 008.00 | 34 544.00 | 50 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 077.00 | 52 929.00 | 47 147.00 | 100 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 575.00 | 103 096.00 | 127 479.00 | 230 575.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 264.00 | 173 200.00 | 494 063.00 | 667 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CF Disponibilités | 145 142.00 | | 145 142.00 | 145 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 822.00 | | 182 822.00 | 182 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 086.00 | 173 200.00 | 676 885.00 | 850 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 338 884.00 | | | 338 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
DK Provisions réglementées | 727.00 | | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 427 155.00 | | | 427 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 885.00 | | | 676 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 374.00 | | | 177 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 213.00 | | 62 361.00 | 612 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 311.00 | 667 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 230.00 | 281 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 383 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 884.00 | | | 285 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 924.00 | | 62 361.00 | 323 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 910.00 | 43 559.00 | 6 268.00 | 135 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 1 234.00 | 4 187.00 | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 790.00 | 42 324.00 | 2 081.00 | 131 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 472.00 | | 745.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | | 745.00 | 1 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 210.00 | 34 854.00 | 72 355.00 | 107 210.00 |
VI Groupe et associés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VP Divers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 448.00 | 16 043.00 | 2 404.00 | 18 448.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 730.00 | 177 374.00 | 72 355.00 | 249 730.00 |