| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 1 894.00 | 560.00 | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
AP Constructions | 282 611.00 | 30 876.00 | 251 734.00 | 282 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 408.00 | 74 185.00 | 30 223.00 | 104 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 456.00 | 187 321.00 | 501 135.00 | 688 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 535.00 | 294 277.00 | 1 065 258.00 | 1 359 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BT Marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CF Disponibilités | 114 389.00 | | 114 389.00 | 114 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 031.00 | | 172 031.00 | 172 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 566.00 | 294 277.00 | 1 237 289.00 | 1 531 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 251 096.00 | | | 251 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DL TOTAL (I) | 675 396.00 | | | 675 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 416.00 | | | 471 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 892.00 | | | 561 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 289.00 | | | 1 237 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 905.00 | | | 160 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 051.00 | | 630 441.00 | 827 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 956.00 | 1 359 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 956.00 | 1 075 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 654.00 | | | 281 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 992.00 | | 630 441.00 | 542 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 151.00 | 62 892.00 | 20 766.00 | 252 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 257.00 | 62 892.00 | 20 766.00 | 250 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 647.00 | 69 965.00 | 196 239.00 | 470 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 307.00 | | | 431 307.00 |
VP Divers | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 489.00 | 41 084.00 | 2 405.00 | 43 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 587.00 | 160 906.00 | 196 239.00 | 561 587.00 |