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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 1 894.00 | 560.00 | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
AP Constructions | 297 827.00 | 44 322.00 | 253 505.00 | 297 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 681.00 | 83 983.00 | 23 698.00 | 107 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 145.00 | 228 210.00 | 464 935.00 | 693 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 483.00 | 358 409.00 | 1 055 073.00 | 1 413 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BZ Autres créances | 78 682.00 | | 78 682.00 | 78 682.00 |
CF Disponibilités | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 237.00 | | 265 237.00 | 265 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 721.00 | 358 409.00 | 1 320 311.00 | 1 678 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 396.00 | | | 321 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
DL TOTAL (I) | 697 665.00 | | | 697 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 399.00 | | | 554 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 645.00 | | | 622 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 311.00 | | | 1 320 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 126.00 | | | 249 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 535.00 | | 73 345.00 | 1 359 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 397.00 | 1 413 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 397.00 | 1 129 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 654.00 | | | 281 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 477.00 | | 73 345.00 | 1 075 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 277.00 | 83 289.00 | 19 156.00 | 294 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 383.00 | 83 289.00 | 19 156.00 | 292 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 887.00 | 129 887.00 | | 129 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 513.00 | 51 174.00 | 193 710.00 | 424 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 842.00 | 95 437.00 | 2 405.00 | 97 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 465.00 | 249 126.00 | 193 710.00 | 622 465.00 |