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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 1 716.00 | 738.00 | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
AP Constructions | 50 552.00 | 19 378.00 | 31 174.00 | 50 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 584.00 | 67 308.00 | 39 276.00 | 106 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 681.00 | 122 715.00 | 189 966.00 | 312 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 531.00 | 211 118.00 | 558 413.00 | 769 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BZ Autres créances | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CF Disponibilités | 70 771.00 | | 70 771.00 | 70 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 008.00 | | 131 008.00 | 131 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 539.00 | 211 118.00 | 689 421.00 | 900 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 423 128.00 | | | 423 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
DK Provisions réglementées | 177.00 | | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 512 763.00 | | | 512 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 658.00 | | | 176 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 421.00 | | | 689 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 397.00 | | | 127 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 264.00 | | 114 342.00 | 667 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 075.00 | 769 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | 485 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 654.00 | | | 281 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 205.00 | | 114 342.00 | 383 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 200.00 | 46 998.00 | 9 081.00 | 173 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 550.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 033.00 | 46 448.00 | 9 081.00 | 172 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 727.00 | | 550.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | | 550.00 | 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 426.00 | 23 166.00 | 49 260.00 | 72 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VP Divers | 785.00 | | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 063.00 | 46 658.00 | 2 404.00 | 49 063.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 658.00 | 127 397.00 | 49 260.00 | 176 658.00 |