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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 1 894.00 | 560.00 | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
AP Constructions | 297 828.00 | 58 944.00 | 238 884.00 | 297 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 727.00 | 84 786.00 | 32 941.00 | 117 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 660.00 | 284 414.00 | 460 246.00 | 744 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 533.00 | 430 038.00 | 1 022 495.00 | 1 452 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BZ Autres créances | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CF Disponibilités | 298 221.00 | | 298 221.00 | 298 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 722.00 | | 363 722.00 | 363 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 255.00 | 430 038.00 | 1 386 217.00 | 1 816 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 114.00 | 4 000.00 | | 5 114.00 |
DG Autres réserves | 342 552.00 | 321 397.00 | | 342 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 947.00 | 22 269.00 | | 67 947.00 |
DL TOTAL (I) | 765 613.00 | 697 666.00 | | 765 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 077.00 | 554 399.00 | | 502 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 196.00 | 10 379.00 | | 7 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | 18 331.00 | | 31 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 585.00 | 39 357.00 | | 57 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 604.00 | 622 646.00 | | 620 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 217.00 | 1 320 312.00 | | 1 386 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 296.00 | 622 465.00 | | 241 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 1 887.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 484.00 | | 119 181.00 | 1 413 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 132.00 | 1 452 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 132.00 | 1 168 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 654.00 | | | 281 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 425.00 | | 119 181.00 | 1 129 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 410.00 | 79 129.00 | 7 501.00 | 358 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 516.00 | 79 129.00 | 7 501.00 | 356 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 866.00 | 122 559.00 | 249 830.00 | 501 866.00 |
VI Groupe et associés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VP Divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 604.00 | 241 296.00 | 249 830.00 | 620 604.00 |