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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 641 147.00 | 956 983.00 | 2 684 164.00 | 3 641 147.00 |
040 Immobilisations financières | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 673 622.00 | 959 188.00 | 2 714 434.00 | 3 673 622.00 |
060 Stock marchandises | 1 372 592.00 | | 1 372 592.00 | 1 372 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
072 Créances – Autres | 131 053.00 | | 131 053.00 | 131 053.00 |
084 Disponibilités | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 563 093.00 | | 1 563 093.00 | 1 563 093.00 |
110 Total général Actif | 5 236 715.00 | 959 188.00 | 4 277 527.00 | 5 236 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 157 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 354 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 545 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 922 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 277 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 482 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 157 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 798 311.00 | 1 871 982.00 | | 798 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 415.00 | 359 272.00 | | 398 415.00 |
224 Production immobilisée | | 990 000.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 196 727.00 | 3 221 255.00 | | 1 196 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 920 264.00 | 932 707.00 | | 920 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -406 678.00 | 1 448 201.00 | | -406 678.00 |
242 Autres charges externes. | 153 297.00 | 91 644.00 | | 153 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 829.00 | 23 790.00 | | 32 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160 814.00 | 144 637.00 | | 160 814.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 528.00 | 2 640 983.00 | | 860 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 336 199.00 | 580 273.00 | | 336 199.00 |
280 Produits financiers | 7 646.00 | 2 734.00 | | 7 646.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 163.00 | | |
294 Charges financières | 71 784.00 | 78 727.00 | | 71 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83 262.00 | 161 092.00 | | 83 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 527.00 | 344 351.00 | | 188 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 200 983.00 | | | 3 200 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 482 482.00 | | | 482 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |