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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 206 166.00 | 1 314 868.00 | 3 891 298.00 | 5 206 166.00 |
040 Immobilisations financières | 102 729.00 | 16 750.00 | 85 979.00 | 102 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 311 100.00 | 1 333 823.00 | 3 977 276.00 | 5 311 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 117 362.00 | | 2 117 362.00 | 2 117 362.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 593.00 | 7 148.00 | 73 445.00 | 80 593.00 |
072 Créances – Autres | 346 039.00 | | 346 039.00 | 346 039.00 |
084 Disponibilités | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 610 672.00 | 7 148.00 | 2 603 524.00 | 2 610 672.00 |
110 Total général Actif | 7 921 771.00 | 1 340 971.00 | 6 580 801.00 | 7 921 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 532 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 723 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 867 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 385 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 604 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 857 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 580 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 123 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 550 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 832 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 854 233.00 | 473 340.00 | | 854 233.00 |
222 Production stockée | 2 117 362.00 | | | 2 117 362.00 |
224 Production immobilisée | 1 044 400.00 | | | 1 044 400.00 |
230 Autres produits | 9 197.00 | 1.00 | | 9 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 025 192.00 | 1 305 840.00 | | 4 025 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 376 122.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 173 365.00 | 199 227.00 | | 1 173 365.00 |
242 Autres charges externes. | 2 301 666.00 | 151 380.00 | | 2 301 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 889.00 | 42 113.00 | | 49 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188 685.00 | 169 200.00 | | 188 685.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 341.00 | | |
262 Autres charges | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 713 665.00 | 954 384.00 | | 3 713 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 311 527.00 | 351 457.00 | | 311 527.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 54.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
294 Charges financières | 67 609.00 | 82 039.00 | | 67 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 1 252.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 053.00 | 81 204.00 | | 63 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 120.00 | 187 015.00 | | 182 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 992 180.00 | | | 992 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 093 386.00 | | | 4 093 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 123 719.00 | | | 1 123 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 363.00 | | | 222 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 393 979.00 | | | 393 979.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 193.00 | | | 9 193.00 |