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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 205.00 | 2 205.00 | 7 000.00 | 9 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 839 170.00 | 1 780 997.00 | 4 058 173.00 | 5 839 170.00 |
040 Immobilisations financières | 328 519.00 | | 328 519.00 | 328 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 176 893.00 | 1 783 202.00 | 4 393 691.00 | 6 176 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 694.00 | 17 654.00 | 21 040.00 | 38 694.00 |
072 Créances – Autres | 160 321.00 | | 160 321.00 | 160 321.00 |
084 Disponibilités | 297 435.00 | | 297 435.00 | 297 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 983 554.00 | 17 654.00 | 965 899.00 | 983 554.00 |
110 Total général Actif | 7 160 447.00 | 1 800 857.00 | 5 359 591.00 | 7 160 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 975 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 898 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 303 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 461 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 359 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 475 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 147 580.00 | 2 220 744.00 | | 2 147 580.00 |
222 Production stockée | -987 217.00 | -654 145.00 | | -987 217.00 |
230 Autres produits | 2 069.00 | 8 016.00 | | 2 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 162 432.00 | 1 574 615.00 | | 1 162 432.00 |
242 Autres charges externes. | 750 870.00 | 768 426.00 | | 750 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 297.00 | 49 122.00 | | 51 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242 079.00 | 245 065.00 | | 242 079.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 061 902.00 | 1 062 615.00 | | 1 061 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 530.00 | 512 001.00 | | 100 530.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 16 753.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 23 934.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 63 242.00 | 78 795.00 | | 63 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 077.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 121 133.00 | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 118.00 | 331 682.00 | | 43 118.00 |