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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 137 338.00 | 1 126 183.00 | 3 011 155.00 | 4 137 338.00 |
040 Immobilisations financières | 46 544.00 | 16 750.00 | 29 794.00 | 46 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 186 087.00 | 1 145 138.00 | 3 040 949.00 | 4 186 087.00 |
060 Stock marchandises | 1 173 365.00 | | 1 173 365.00 | 1 173 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 974.00 | 16 341.00 | 58 632.00 | 74 974.00 |
072 Créances – Autres | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
084 Disponibilités | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 340 945.00 | 16 341.00 | 1 324 604.00 | 1 340 945.00 |
110 Total général Actif | 5 527 032.00 | 1 161 479.00 | 4 365 553.00 | 5 527 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 345 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 541 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 542 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 823 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 365 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 006 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 832 500.00 | 798 311.00 | | 832 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 340.00 | 398 415.00 | | 473 340.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 305 840.00 | 1 196 727.00 | | 1 305 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 122.00 | 920 264.00 | | 376 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199 227.00 | -406 678.00 | | 199 227.00 |
242 Autres charges externes. | 151 380.00 | 153 297.00 | | 151 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 113.00 | 32 829.00 | | 42 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169 200.00 | 160 814.00 | | 169 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 954 384.00 | 860 528.00 | | 954 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 351 457.00 | 336 199.00 | | 351 457.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 7 646.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 82 039.00 | 71 784.00 | | 82 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 252.00 | 271.00 | | 1 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81 204.00 | 83 262.00 | | 81 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 015.00 | 188 527.00 | | 187 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495 085.00 | | | 495 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 673 622.00 | | | 3 673 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512 465.00 | | | 512 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 254 925.00 | | | 254 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 966.00 | | | 110 966.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 091.00 | | | 33 091.00 |