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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 205.00 | 2 205.00 | 7 000.00 | 9 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 376 311.00 | 1 555 641.00 | 3 820 671.00 | 5 376 311.00 |
040 Immobilisations financières | 254 019.00 | | 254 019.00 | 254 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 639 535.00 | 1 557 846.00 | 4 081 689.00 | 5 639 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 463 217.00 | | 1 463 217.00 | 1 463 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
072 Créances – Autres | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
084 Disponibilités | 136 128.00 | | 136 128.00 | 136 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 711 043.00 | | 1 711 043.00 | 1 711 043.00 |
110 Total général Actif | 7 350 578.00 | 1 557 846.00 | 5 792 732.00 | 7 350 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 722 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 331 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 855 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 103 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 545 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 937 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 792 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 939 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 051 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 220 744.00 | 854 233.00 | | 2 220 744.00 |
222 Production stockée | -654 145.00 | 2 117 362.00 | | -654 145.00 |
224 Production immobilisée | | 1 044 400.00 | | |
230 Autres produits | 8 016.00 | 9 197.00 | | 8 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 574 615.00 | 4 025 192.00 | | 1 574 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 173 365.00 | | |
242 Autres charges externes. | 768 426.00 | 2 301 666.00 | | 768 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 122.00 | 49 889.00 | | 49 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245 065.00 | 188 685.00 | | 245 065.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 062 615.00 | 3 713 665.00 | | 1 062 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 512 001.00 | 311 527.00 | | 512 001.00 |
280 Produits financiers | 16 753.00 | 3.00 | | 16 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 934.00 | 1 267.00 | | 23 934.00 |
294 Charges financières | 78 795.00 | 67 609.00 | | 78 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 077.00 | 15.00 | | 21 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121 133.00 | 63 053.00 | | 121 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 331 682.00 | 182 120.00 | | 331 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 503 584.00 | | | 503 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 180 076.00 | | | 180 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 311 100.00 | | | 5 311 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 939 160.00 | | | 939 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610 725.00 | | | 610 725.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203 691.00 | | | 203 691.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 898.00 | | | 23 898.00 |