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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 205.00 | 2 205.00 | 7 000.00 | 9 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 482 889.00 | 2 059 943.00 | 4 422 946.00 | 6 482 889.00 |
040 Immobilisations financières | 327 333.00 | | 327 333.00 | 327 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 819 427.00 | 2 062 148.00 | 4 757 278.00 | 6 819 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 883.00 | 17 654.00 | 41 229.00 | 58 883.00 |
072 Créances – Autres | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
084 Disponibilités | 108 449.00 | | 108 449.00 | 108 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 883.00 | 17 654.00 | 203 228.00 | 220 883.00 |
110 Total général Actif | 7 040 309.00 | 2 079 803.00 | 4 960 506.00 | 7 040 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 818 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 779 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 837 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -205 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 180 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 960 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 321 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 321 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 314 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 564.00 | 2 147 580.00 | | 645 564.00 |
222 Production stockée | -476 000.00 | -987 217.00 | | -476 000.00 |
224 Production immobilisée | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
230 Autres produits | 4 969.00 | 2 069.00 | | 4 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 533.00 | 1 162 432.00 | | 650 533.00 |
242 Autres charges externes. | 156 165.00 | 750 870.00 | | 156 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 837.00 | 51 297.00 | | 54 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283 321.00 | 242 079.00 | | 283 321.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 654.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 324.00 | 1 061 902.00 | | 494 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 210.00 | 100 530.00 | | 156 210.00 |
280 Produits financiers | 7 991.00 | 2.00 | | 7 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 6 667.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 52 284.00 | 63 242.00 | | 52 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 167.00 | 839.00 | | 25 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 347.00 | 43 118.00 | | 81 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 452 200.00 | | | 452 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 657 967.00 | | | 657 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 172 498.00 | | | 172 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 176 893.00 | | | 6 176 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 321 537.00 | | | 1 321 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 679 004.00 | | | 679 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -404.00 | | | -404.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -404.00 | | | -404.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 399.00 | | | 217 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 055.00 | | | 62 055.00 |