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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 603.00 | 14 964.00 | 20 639.00 | 35 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 768.00 | 194 476.00 | 112 291.00 | 306 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 222.00 | 209 440.00 | 708 781.00 | 918 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 489 206.00 | | 489 206.00 | 489 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 652.00 | | 542 652.00 | 542 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 874.00 | 209 440.00 | 1 251 433.00 | 1 460 874.00 |
CU Autres participations | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 002.00 | | | 268 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 834.00 | | | 1 038 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 599.00 | | | 212 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 433.00 | | | 1 251 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 599.00 | | | 212 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 011.00 | | | 881 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 730.00 | | | 314 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 751.00 | 38 689.00 | | 170 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 751.00 | 38 689.00 | | 170 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 525.00 | 47 410.00 | 115.00 | 47 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 599.00 | 212 599.00 | | 212 599.00 |