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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 602.00 | 35 496.00 | 30 105.00 | 65 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 818.00 | 333 147.00 | 331 671.00 | 664 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 701.00 | 368 643.00 | 928 057.00 | 1 296 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 725.00 | | 277 725.00 | 277 725.00 |
BZ Autres créances | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CF Disponibilités | 527 308.00 | | 527 308.00 | 527 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 444.00 | | 853 444.00 | 853 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 145.00 | 368 643.00 | 1 781 501.00 | 2 150 145.00 |
CU Autres participations | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 348 924.00 | | | 348 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 071.00 | | | 256 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 996.00 | | | 1 264 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 105.00 | | | 198 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 915.00 | | | 198 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 505.00 | | | 516 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 501.00 | | | 1 781 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 505.00 | | | 516 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 201.00 | | 3 500.00 | 1 293 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 921.00 | | 3 500.00 | 726 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 008.00 | 88 636.00 | 368 644.00 | 280 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 008.00 | 88 636.00 | 368 644.00 | 280 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 106.00 | 198 106.00 | | 198 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 915.00 | 198 915.00 | | 198 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 277 726.00 | 277 726.00 | | 277 726.00 |
VP Divers | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 297.00 | 99 297.00 | | 99 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 182.00 | 321 067.00 | 115.00 | 321 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 506.00 | 516 506.00 | | 516 506.00 |