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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 326.00 | 54 459.00 | 17 866.00 | 72 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 819.00 | 475 388.00 | 386 430.00 | 861 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 802.00 | 529 848.00 | 972 953.00 | 1 502 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BN En cours de production de biens | 356 465.00 | | 356 465.00 | 356 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 433 013.00 | | 433 013.00 | 433 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 001.00 | | 858 001.00 | 858 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 803.00 | 529 848.00 | 1 830 955.00 | 2 360 803.00 |
CU Autres participations | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 155 758.00 | | | 155 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 864.00 | | | 515 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 623.00 | | | 1 331 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 537.00 | | | 221 537.00 |
EA Autres dettes | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 331.00 | | | 499 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 955.00 | | | 1 830 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 331.00 | | | 499 331.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 405 638.00 | | 2 405 638.00 | 2 405 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 638.00 | | 2 405 638.00 | 2 405 638.00 |
FM Production stockée | | | 356 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 835.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 142 399.00 | | | 142 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 652.00 | | | 199 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 158.00 | | | 2 798 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 294.00 | | | 2 282 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 864.00 | | | 515 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 824.00 | | 28 978.00 | 1 473 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 168.00 | | 28 978.00 | 905 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 013.00 | 89 836.00 | | 440 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 013.00 | 89 836.00 | | 440 013.00 |