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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 602.00 | 24 434.00 | 41 167.00 | 65 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 318.00 | 255 573.00 | 405 745.00 | 661 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 201.00 | 280 007.00 | 1 013 193.00 | 1 293 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 555.00 | | 258 555.00 | 258 555.00 |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CF Disponibilités | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 455.00 | | 477 455.00 | 477 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 657.00 | 280 007.00 | 1 490 649.00 | 1 770 657.00 |
CU Autres participations | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 228 834.00 | | | 228 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 342.00 | | | 260 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 177.00 | | | 1 149 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 071.00 | | | 165 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 249.00 | | | 1 314 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 071.00 | | | 165 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 222.00 | | | 918 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 942.00 | | | 351 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 441.00 | 70 567.00 | | 209 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 441.00 | 70 567.00 | | 209 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
VP Divers | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 067.00 | 120 952.00 | 115.00 | 121 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 072.00 | 165 072.00 | | 165 072.00 |