| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 1 833.00 | 7 967.00 | 9 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 983.00 | 9 506.00 | 7 477.00 | 16 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 670.00 | 546 739.00 | 309 931.00 | 856 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 110.00 | 558 078.00 | 894 032.00 | 1 452 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BN En cours de production de biens | 354 319.00 | | 354 319.00 | 354 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 084.00 | | 117 084.00 | 117 084.00 |
CF Disponibilités | 393 791.00 | | 393 791.00 | 393 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 356.00 | | 877 356.00 | 877 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 466.00 | 558 078.00 | 1 771 388.00 | 2 329 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 423 284.00 | 155 759.00 | | 423 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 002.00 | 515 865.00 | | 442 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 286.00 | 1 331 624.00 | | 1 525 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794.00 | 162 328.00 | | 6 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 629.00 | 62 632.00 | | 94 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 449.00 | 221 538.00 | | 65 449.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | 20 988.00 | | 6 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 394.00 | 31 846.00 | | 72 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 102.00 | 499 331.00 | | 246 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 388.00 | 1 830 955.00 | | 1 771 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 001 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 001 545.00 | |
FM Production stockée | | | -2 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 138.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 738.00 | 2 432.00 | | 24 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 738.00 | -2 432.00 | | -24 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 827.00 | 199 653.00 | | 152 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 046.00 | 2 798 159.00 | | 3 017 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 044.00 | 2 282 294.00 | | 2 575 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 002.00 | 515 865.00 | | 442 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 802.00 | | 31 324.00 | 1 502 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 017.00 | 1 452 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 017.00 | 873 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 500.00 | | 9 800.00 | 562 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 146.00 | | 21 524.00 | 934 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 849.00 | 92 146.00 | 62 885.00 | 529 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 849.00 | 90 312.00 | 62 885.00 | 529 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
VI Groupe et associés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 952.00 | 123 461.00 | 2 491.00 | 125 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 102.00 | 246 102.00 | | 246 102.00 |