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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 404.00 | 41 283.00 | 20 120.00 | 61 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 763.00 | 398 729.00 | 445 034.00 | 843 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 824.00 | 440 013.00 | 1 033 811.00 | 1 473 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 333.00 | | 275 333.00 | 275 333.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 588 383.00 | | 588 383.00 | 588 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 607.00 | | 879 607.00 | 879 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 431.00 | 440 013.00 | 1 913 418.00 | 2 353 431.00 |
CU Autres participations | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 454 996.00 | | | 454 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 812.00 | | | 250 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 808.00 | | | 1 365 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 518.00 | | | 193 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 974.00 | | | 196 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 609.00 | | | 547 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 418.00 | | | 1 913 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 609.00 | | | 547 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 701.00 | | 197 913.00 | 1 296 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 790.00 | 1 473 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 790.00 | 905 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 421.00 | | 195 537.00 | 730 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 2 376.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 644.00 | 89 960.00 | 18 590.00 | 368 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 644.00 | 89 960.00 | 18 590.00 | 368 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 975.00 | 196 975.00 | | 196 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 275 334.00 | 275 334.00 | | 275 334.00 |
VI Groupe et associés | 193 518.00 | 193 518.00 | | 193 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 606.00 | 286 115.00 | 2 491.00 | 288 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 610.00 | 547 610.00 | | 547 610.00 |