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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 198.00 | 38 839.00 | 21 358.00 | 60 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 399.00 | 38 839.00 | 153 559.00 | 192 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 176.00 | 5 905.00 | 168 270.00 | 174 176.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 360 371.00 | | 360 371.00 | 360 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 705.00 | 5 905.00 | 534 799.00 | 540 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 105.00 | 44 745.00 | 688 359.00 | 733 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 252 428.00 | | | 252 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
DL TOTAL (I) | 415 825.00 | | | 415 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 687.00 | | | 221 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 534.00 | | | 272 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 359.00 | | | 688 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 534.00 | | | 272 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 986.00 | 138 527.00 | 1 043 513.00 | 904 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 986.00 | 138 527.00 | 1 043 513.00 | 904 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 89 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 390.00 | | | 1 159 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 694.00 | | | 1 036 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 371.00 | | 6 740.00 | 197 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 711.00 | 192 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 162.00 | 127 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 549.00 | 60 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 765.00 | | | 129 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 007.00 | | 6 740.00 | 63 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 698.00 | 5 853.00 | 11 711.00 | 44 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 535.00 | 5 853.00 | 9 549.00 | 42 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 371.00 | 5 905.00 | 89 371.00 | 89 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 371.00 | 5 905.00 | 89 371.00 | 89 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 371.00 | 5 905.00 | 89 371.00 | 89 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 905.00 | 89 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1.00 | | | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 167 089.00 | | | 167 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 931.00 | 180 333.00 | 4 597.00 | 184 931.00 |
VW T.V.A. | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 534.00 | 272 534.00 | | 272 534.00 |