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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 101.00 | 53 700.00 | 3 400.00 | 57 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 302.00 | 53 700.00 | 135 601.00 | 189 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 375.00 | | 264 375.00 | 264 375.00 |
BZ Autres créances | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
CF Disponibilités | 243 065.00 | | 243 065.00 | 243 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 188.00 | | 594 188.00 | 594 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 490.00 | 53 700.00 | 729 790.00 | 783 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 520.00 | | | 217 520.00 |
DL TOTAL (I) | 388 820.00 | | | 388 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 823.00 | | | 252 823.00 |
EA Autres dettes | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 969.00 | | | 340 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 790.00 | | | 729 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 969.00 | | | 340 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 313.00 | | 988.00 | 188 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 112.00 | | 988.00 | 56 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 799.00 | 6 901.00 | | 46 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 799.00 | 6 901.00 | | 46 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 264 375.00 | 264 375.00 | | 264 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 719.00 | 351 122.00 | 4 597.00 | 355 719.00 |
VW T.V.A. | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 969.00 | 340 969.00 | | 340 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |