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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 101.00 | 56 138.00 | 963.00 | 57 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 302.00 | 56 138.00 | 133 164.00 | 189 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 393.00 | | 160 393.00 | 160 393.00 |
BZ Autres créances | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
CF Disponibilités | 286 854.00 | | 286 854.00 | 286 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 613.00 | 56 138.00 | 647 475.00 | 703 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 228 120.00 | | | 228 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
DL TOTAL (I) | 338 127.00 | | | 338 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 954.00 | | | 268 954.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 347.00 | | | 309 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 475.00 | | | 647 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 347.00 | | | 309 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 303.00 | | | 189 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 701.00 | 2 437.00 | | 53 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 701.00 | 2 437.00 | | 53 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 160 393.00 | 160 393.00 | | 160 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 268 955.00 | 268 955.00 | | 268 955.00 |
VP Divers | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 053.00 | 227 456.00 | 4 597.00 | 232 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 347.00 | 309 347.00 | | 309 347.00 |