| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 654.00 | 7 454.00 | 6 199.00 | 13 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 855.00 | 7 454.00 | 138 400.00 | 145 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 691.00 | | 198 691.00 | 198 691.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 439 968.00 | | 439 968.00 | 439 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 308.00 | | 654 308.00 | 654 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 163.00 | 7 454.00 | 792 708.00 | 800 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 297 427.00 | | | 297 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 522.00 | | | 107 522.00 |
DL TOTAL (I) | 445 650.00 | | | 445 650.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 527.00 | | | 292 527.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 058.00 | | | 327 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 708.00 | | | 792 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 058.00 | | | 327 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 304.00 | | 7 135.00 | 189 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 582.00 | 145 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 582.00 | 13 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 102.00 | | 7 135.00 | 57 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 138.00 | 1 899.00 | 50 582.00 | 56 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 138.00 | 1 899.00 | 50 582.00 | 56 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 528.00 | 292 528.00 | | 292 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 198 691.00 | 198 691.00 | | 198 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 937.00 | 214 340.00 | 4 597.00 | 218 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 058.00 | 327 058.00 | | 327 058.00 |