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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 112.00 | 46 799.00 | 9 313.00 | 56 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 313.00 | 46 799.00 | 141 514.00 | 188 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 371.00 | | 168 371.00 | 168 371.00 |
BZ Autres créances | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CF Disponibilités | 177 570.00 | | 177 570.00 | 177 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 584.00 | | 361 584.00 | 361 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 898.00 | 46 799.00 | 503 099.00 | 549 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
DL TOTAL (I) | 271 311.00 | | | 271 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 973.00 | | | 211 973.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 788.00 | | | 231 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 099.00 | | | 503 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 788.00 | | | 231 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 399.00 | | 1 499.00 | 192 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 584.00 | 188 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 584.00 | 56 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 198.00 | | 1 499.00 | 60 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 541.00 | 6 842.00 | 5 584.00 | 45 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 541.00 | 6 842.00 | 5 584.00 | 45 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 168 371.00 | | | 168 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 612.00 | 184 014.00 | 4 597.00 | 188 612.00 |
VW T.V.A. | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 788.00 | 231 788.00 | | 231 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
ST Autres comptes | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
YT Sous‐traitance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 609.00 | | | 170 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
ZE Dividendes | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 187.00 | | | 166 187.00 |