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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 198.00 | 45 541.00 | 14 656.00 | 60 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 399.00 | 45 541.00 | 146 857.00 | 192 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 683.00 | 48 774.00 | 195 909.00 | 244 683.00 |
BZ Autres créances | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CF Disponibilités | 149 154.00 | | 149 154.00 | 149 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 548.00 | 48 774.00 | 385 774.00 | 434 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 948.00 | 94 316.00 | 532 632.00 | 626 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 175 103.00 | | | 175 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
DL TOTAL (I) | 294 963.00 | | | 294 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 668.00 | | | 237 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 632.00 | | | 532 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 668.00 | | | 237 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 713.00 | 124 450.00 | 1 025 163.00 | 900 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 713.00 | 124 450.00 | 1 025 163.00 | 900 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 285.00 | | | 1 058 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 124.00 | | | 979 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 399.00 | | | 192 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 839.00 | 6 702.00 | | 38 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 839.00 | 6 702.00 | | 38 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 905.00 | 42 868.00 | | 5 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 905.00 | 42 868.00 | | 5 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 905.00 | 42 868.00 | | 5 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 186 154.00 | | | 186 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 992.00 | 285 394.00 | 4 597.00 | 289 992.00 |
VW T.V.A. | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 668.00 | 237 668.00 | | 237 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
ST Autres comptes | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
YT Sous‐traitance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 547.00 | | | 180 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
ZE Dividendes | 200 022.00 | | | 200 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 256.00 | | | 154 256.00 |