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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 201.00 | 18 053.00 | 11 148.00 | 29 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 821.00 | 112 602.00 | 459 218.00 | 571 821.00 |
AX Avances et acomptes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 398.00 | 130 655.00 | 1 095 743.00 | 1 226 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BZ Autres créances | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
CF Disponibilités | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 868.00 | | 195 868.00 | 195 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 266.00 | 130 655.00 | 1 291 611.00 | 1 422 266.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 99 720.00 | 15 592.00 | | 99 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 493.00 | 84 128.00 | | 28 493.00 |
DL TOTAL (I) | 348 214.00 | 319 720.00 | | 348 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 958.00 | 607 341.00 | | 507 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 481.00 | 301 841.00 | | 49 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 153.00 | 74 811.00 | | 146 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 472.00 | 140 062.00 | | 229 472.00 |
EA Autres dettes | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 397.00 | 1 124 055.00 | | 943 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 611.00 | 1 443 775.00 | | 1 291 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628 154.00 | | 1 628 154.00 | 1 628 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 154.00 | | 1 628 154.00 | 1 628 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 682.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 375.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 817.00 | 3 316.00 | | 25 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 380.00 | 1 066 095.00 | | 1 631 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 887.00 | 981 967.00 | | 1 602 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 493.00 | 84 128.00 | | 28 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 655.00 | | 5 743.00 | 1 250 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 226 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 610 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 429.00 | | 5 743.00 | 634 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 973.00 | 82 682.00 | 30 000.00 | 77 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 973.00 | 82 682.00 | 30 000.00 | 77 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 153.00 | 146 153.00 | | 146 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 026.00 | 155 026.00 | | 155 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VB T. V. A. | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 732.00 | 107 482.00 | 374 318.00 | 507 732.00 |
VI Groupe et associés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VP Divers | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 979.00 | 71 673.00 | 15 306.00 | 86 979.00 |
VW T.V.A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 397.00 | 543 147.00 | 374 318.00 | 943 397.00 |