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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 54.00 | 866.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 645.00 | 25 280.00 | 8 365.00 | 33 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 304.00 | 316 133.00 | 278 170.00 | 594 304.00 |
AX Avances et acomptes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 110.00 | 341 467.00 | 1 053 643.00 | 1 395 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BZ Autres créances | 264 631.00 | | 264 631.00 | 264 631.00 |
CF Disponibilités | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 520.00 | | 354 520.00 | 354 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 631.00 | 341 467.00 | 1 408 163.00 | 1 749 631.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 386 986.00 | 204 209.00 | | 386 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 987.00 | 182 777.00 | | 138 987.00 |
DL TOTAL (I) | 745 973.00 | 606 986.00 | | 745 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 896.00 | 290 689.00 | | 269 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 110 280.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 438.00 | 102 614.00 | | 145 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 037.00 | 199 035.00 | | 235 037.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 190.00 | 702 618.00 | | 662 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 163.00 | 1 309 604.00 | | 1 408 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 482.00 | 524 051.00 | | 520 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 820 723.00 | | 1 820 723.00 | 1 820 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 723.00 | | 1 820 723.00 | 1 820 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 153.00 | 52 945.00 | | 47 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 286.00 | 1 725 562.00 | | 1 843 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 298.00 | 1 542 784.00 | | 1 704 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 987.00 | 182 777.00 | | 138 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 557.00 | | 160 306.00 | 1 242 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 753.00 | 1 395 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 753.00 | 654 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 920.00 | | 116 000.00 | 600 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 934.00 | | 36 567.00 | 625 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | 7 739.00 | 15 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 697.00 | 75 523.00 | 7 753.00 | 273 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 697.00 | 75 469.00 | 7 753.00 | 273 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 438.00 | 145 438.00 | | 145 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 833.00 | 132 833.00 | | 132 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
VB T. V. A. | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VC Groupe et associés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 631.00 | 127 924.00 | 121 571.00 | 269 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 913.00 | | | 120 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 596.00 | 219 596.00 | | 219 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 072.00 | 264 631.00 | 23 441.00 | 288 072.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 189.00 | 520 482.00 | 121 571.00 | 662 189.00 |