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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 162.00 | 758.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 614.00 | 37 402.00 | 23 212.00 | 60 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 102.00 | 489 244.00 | 266 858.00 | 756 102.00 |
AX Avances et acomptes | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 444.00 | 526 808.00 | 1 061 635.00 | 1 588 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BZ Autres créances | 383 240.00 | | 383 240.00 | 383 240.00 |
CF Disponibilités | 149 468.00 | | 149 468.00 | 149 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 621.00 | | 573 621.00 | 573 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 065.00 | 526 808.00 | 1 635 256.00 | 2 162 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 610.00 | 525 973.00 | | 509 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 240.00 | -16 363.00 | | -45 240.00 |
DL TOTAL (I) | 684 371.00 | 729 610.00 | | 684 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 140.00 | 619 096.00 | | 567 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111.00 | 51.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 613.00 | 60 661.00 | | 101 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 022.00 | 274 812.00 | | 277 022.00 |
EA Autres dettes | | 5 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 886.00 | 959 748.00 | | 950 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 256.00 | 1 689 358.00 | | 1 635 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 927 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 147 254.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 512.00 | 1 095 280.00 | | 1 123 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 751.00 | 1 111 643.00 | | 1 168 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 240.00 | -16 363.00 | | -45 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 099.00 | | 33 142.00 | 1 556 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 1 588 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 846 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 920.00 | | | 716 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 266.00 | | 32 295.00 | 815 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 913.00 | | 847.00 | 23 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 750.00 | 98 058.00 | | 428 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 54.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 642.00 | 98 004.00 | | 428 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 022.00 | 277 022.00 | | 277 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 140.00 | 92 897.00 | 474 243.00 | 567 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 674.00 | 413 674.00 | | 413 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 342.00 | 415 582.00 | 24 760.00 | 440 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 886.00 | 476 643.00 | 474 243.00 | 950 886.00 |