| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 217 811.00 | | 217 811.00 | 217 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 898.00 | 74 168.00 | 13 730.00 | 87 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 486.00 | 108 493.00 | 39 994.00 | 148 486.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 688.00 | 184 831.00 | 300 857.00 | 485 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 262.00 | | 95 262.00 | 95 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 950.00 | 184 831.00 | 396 120.00 | 580 950.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 646.00 | 11 433.00 | | 13 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
DH Report à nouveau | 122 487.00 | 94 459.00 | | 122 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 845.00 | 44 241.00 | | 32 845.00 |
DL TOTAL (I) | 313 474.00 | 294 629.00 | | 313 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 948.00 | 21 915.00 | | 11 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 318.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 31 545.00 | | 33 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 374.00 | 31 982.00 | | 35 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 646.00 | 86 147.00 | | 82 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 120.00 | 380 776.00 | | 396 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 919.00 | 74 212.00 | | 80 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
FG Production vendue services | 652 873.00 | | 652 873.00 | 652 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 838.00 | | 654 838.00 | 654 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 263.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 2 337.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -2 337.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 1 979.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 946.00 | 610 671.00 | | 672 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 102.00 | 566 430.00 | | 640 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 845.00 | 44 241.00 | | 32 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 477.00 | | 21 245.00 | 483 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 033.00 | 485 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 219 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 816.00 | 254 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 199.00 | | | 220 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 306.00 | | 20 895.00 | 252 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 972.00 | | 350.00 | 10 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 825.00 | 15 039.00 | 19 033.00 | 188 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | 217.00 | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 437.00 | 15 039.00 | 18 816.00 | 186 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 935.00 | 10 208.00 | 1 726.00 | 11 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 806.00 | 26 794.00 | 9 012.00 | 35 806.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 646.00 | 80 919.00 | 1 726.00 | 82 646.00 |