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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 811.00 | | 217 811.00 | 217 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 886.00 | 76 854.00 | 16 032.00 | 92 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 213.00 | 118 185.00 | 29 027.00 | 147 213.00 |
AX Avances et acomptes | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 465.00 | 195 040.00 | 301 425.00 | 496 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 641.00 | | 123 641.00 | 123 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 105.00 | 195 040.00 | 425 066.00 | 620 105.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
DH Report à nouveau | 177 516.00 | 140 964.00 | | 177 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 539.00 | 50 551.00 | | -15 539.00 |
DL TOTAL (I) | 320 486.00 | 350 026.00 | | 320 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 2 276.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 265.00 | 6 372.00 | | 16 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 1 200.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 830.00 | 42 274.00 | | 42 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 631.00 | 29 547.00 | | 44 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 579.00 | 81 670.00 | | 104 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 066.00 | 431 695.00 | | 425 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 579.00 | 81 670.00 | | 104 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
FG Production vendue services | 598 740.00 | | 598 740.00 | 598 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 977.00 | | 602 977.00 | 602 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 6 489.00 | | 1 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | 604.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 7 093.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | -7 093.00 | | -3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418.00 | 279.00 | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 794.00 | 717 103.00 | | 618 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 333.00 | 666 551.00 | | 634 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 539.00 | 50 551.00 | | -15 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 750.00 | | 7 465.00 | 501 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 496 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 267 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 811.00 | | | 217 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 616.00 | | 7 317.00 | 272 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | 148.00 | 11 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 521.00 | 17 268.00 | 12 750.00 | 190 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 521.00 | 17 268.00 | 12 750.00 | 190 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 481.00 | 37 321.00 | 9 160.00 | 46 481.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 191.00 | 104 191.00 | | 104 191.00 |