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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 811.00 | | 217 811.00 | 217 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 082.00 | 83 120.00 | 15 962.00 | 99 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 116.00 | 131 756.00 | 46 360.00 | 178 116.00 |
AX Avances et acomptes | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 796.00 | 214 875.00 | 304 921.00 | 519 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CF Disponibilités | 192 275.00 | | 192 275.00 | 192 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 373.00 | | 281 373.00 | 281 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 169.00 | 214 875.00 | 586 293.00 | 801 169.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
DH Report à nouveau | 198 001.00 | 161 977.00 | | 198 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 588.00 | 36 024.00 | | -15 588.00 |
DL TOTAL (I) | 340 923.00 | 356 511.00 | | 340 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 189.00 | 649.00 | | 167 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 248.00 | 25 201.00 | | 25 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 477.00 | 37 826.00 | | 21 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 456.00 | 36 885.00 | | 31 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 370.00 | 100 949.00 | | 245 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 293.00 | 457 460.00 | | 586 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 172.00 | 100 949.00 | | 241 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
FG Production vendue services | 401 564.00 | | 401 564.00 | 401 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 653.00 | | 404 653.00 | 404 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473.00 | 1 239.00 | | 5 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 988.00 | 1 239.00 | | 8 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 931.00 | -1 239.00 | | -8 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 655.00 | 696 970.00 | | 445 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 243.00 | 660 946.00 | | 461 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 588.00 | 36 024.00 | | -15 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 189.00 | | 20 946.00 | 508 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 11 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 339.00 | 519 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 282.00 | 290 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 811.00 | | | 217 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 851.00 | | 20 946.00 | 278 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 240.00 | 17 918.00 | 9 282.00 | 206 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 240.00 | 17 918.00 | 9 282.00 | 206 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 472.00 | 150 472.00 | | 150 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 717.00 | 12 519.00 | 4 198.00 | 16 717.00 |
VI Groupe et associés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 283.00 | | | 128 283.00 |
VP Divers | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 126.00 | 45 966.00 | 9 160.00 | 55 126.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 370.00 | 241 172.00 | 4 198.00 | 245 370.00 |