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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 811.00 | | 217 811.00 | 217 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 988.00 | 84 531.00 | 11 456.00 | 95 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 558.00 | 141 283.00 | 59 275.00 | 200 558.00 |
AX Avances et acomptes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 566.00 | 225 815.00 | 297 752.00 | 523 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CF Disponibilités | 152 752.00 | | 152 752.00 | 152 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 792.00 | | 212 792.00 | 212 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 358.00 | 225 815.00 | 510 543.00 | 736 358.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
DH Report à nouveau | 182 413.00 | 198 001.00 | | 182 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 348.00 | -15 588.00 | | 30 348.00 |
DL TOTAL (I) | 371 271.00 | 340 923.00 | | 371 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 020.00 | 167 189.00 | | 55 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 818.00 | 25 248.00 | | 24 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | 21 477.00 | | 28 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 620.00 | 31 456.00 | | 30 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 273.00 | 245 370.00 | | 139 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 543.00 | 586 293.00 | | 510 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 826.00 | 241 172.00 | | 98 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
FG Production vendue services | 395 342.00 | | 395 342.00 | 395 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 904.00 | | 398 904.00 | 398 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 681.00 | 57.00 | | 3 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681.00 | 57.00 | | 3 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 5 473.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 681.00 | 2 457.00 | | 3 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 8 988.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -8 931.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 436.00 | 445 655.00 | | 476 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 088.00 | 461 243.00 | | 446 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 348.00 | -15 588.00 | | 30 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 796.00 | | 15 908.00 | 519 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 681.00 | 7 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 137.00 | 523 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 457.00 | 297 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 811.00 | | | 217 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 514.00 | | 15 908.00 | 290 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 875.00 | 19 396.00 | 8 457.00 | 214 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 875.00 | 19 396.00 | 8 457.00 | 214 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 573.00 | 14 126.00 | 40 447.00 | 54 573.00 |
VI Groupe et associés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 682.00 | 15 203.00 | 5 479.00 | 20 682.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 273.00 | 98 826.00 | 40 447.00 | 139 273.00 |