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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 811.00 | | 217 811.00 | 217 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 944.00 | 75 633.00 | 15 312.00 | 90 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 587.00 | 114 889.00 | 39 699.00 | 154 587.00 |
AX Avances et acomptes | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 750.00 | 190 521.00 | 311 228.00 | 501 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 216.00 | 190 521.00 | 431 695.00 | 622 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 013.00 | 13 646.00 | | 14 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
DH Report à nouveau | 140 964.00 | 122 487.00 | | 140 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 551.00 | 32 845.00 | | 50 551.00 |
DL TOTAL (I) | 350 026.00 | 313 474.00 | | 350 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276.00 | 12 376.00 | | 2 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | 1 151.00 | | 6 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 274.00 | 33 745.00 | | 42 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 547.00 | 35 374.00 | | 29 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 670.00 | 82 646.00 | | 81 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 695.00 | 396 120.00 | | 431 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 670.00 | 80 919.00 | | 81 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FG Production vendue services | 681 415.00 | | 681 415.00 | 681 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 544.00 | | 682 544.00 | 682 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489.00 | 200.00 | | 6 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 093.00 | 200.00 | | 7 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 093.00 | -200.00 | | -7 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 596.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 103.00 | 672 946.00 | | 717 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 551.00 | 640 102.00 | | 666 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 551.00 | 32 845.00 | | 50 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 688.00 | | 26 688.00 | 485 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 626.00 | 501 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | 217 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 456.00 | 272 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 981.00 | | | 219 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 384.00 | | 26 688.00 | 254 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 831.00 | 16 317.00 | 10 626.00 | 184 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 661.00 | 16 317.00 | 8 456.00 | 182 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | | | 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 183.00 | 36 171.00 | 9 012.00 | 45 183.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |