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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 811.00 | | 217 811.00 | 217 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 155.00 | 80 402.00 | 17 753.00 | 98 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 612.00 | 125 838.00 | 27 774.00 | 153 612.00 |
AX Avances et acomptes | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 189.00 | 206 240.00 | 301 950.00 | 508 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 510.00 | | 155 510.00 | 155 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 700.00 | 206 240.00 | 457 460.00 | 663 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
DH Report à nouveau | 161 977.00 | 177 516.00 | | 161 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 024.00 | -15 539.00 | | 36 024.00 |
DL TOTAL (I) | 356 511.00 | 320 486.00 | | 356 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 850.00 | 16 731.00 | | 25 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 826.00 | 42 830.00 | | 37 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 885.00 | 44 631.00 | | 36 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 949.00 | 104 579.00 | | 100 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 460.00 | 425 066.00 | | 457 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 949.00 | 104 579.00 | | 100 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
FG Production vendue services | 668 462.00 | | 668 462.00 | 668 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 509.00 | | 672 509.00 | 672 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 1 164.00 | | 1 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 3 364.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | -3 364.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | -3 418.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 970.00 | 618 794.00 | | 696 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 946.00 | 634 333.00 | | 660 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 024.00 | -15 539.00 | | 36 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 465.00 | | 14 637.00 | 496 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 508 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 278 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 811.00 | | | 217 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 183.00 | | 14 580.00 | 267 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 470.00 | | 57.00 | 11 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 040.00 | 14 112.00 | 2 912.00 | 195 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 040.00 | 14 112.00 | 2 912.00 | 195 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 060.00 | 13 843.00 | 9 217.00 | 23 060.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |