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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846 719.00 | 1 191 151.00 | 655 569.00 | 1 846 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 170.00 | 25 347.00 | 395 823.00 | 421 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 783.00 | 1 195 783.00 | | 1 195 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 444 159.00 | | 3 444 159.00 | 3 444 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 193.00 | 2 417 053.00 | 5 069 140.00 | 7 486 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 491.00 | | 122 491.00 | 122 491.00 |
CF Disponibilités | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 870.00 | | 689 870.00 | 689 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 063.00 | 2 417 053.00 | 5 759 010.00 | 8 176 063.00 |
CU Autres participations | 564 850.00 | | 564 850.00 | 564 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999 000.00 | 4 999 000.00 | | 4 999 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 018 507.00 | -2 793 731.00 | | -7 018 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 085 534.00 | -4 224 776.00 | | -7 085 534.00 |
DL TOTAL (I) | -9 067 041.00 | -1 981 507.00 | | -9 067 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 735.00 | | | 418 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 735.00 | | | 418 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 378.00 | 1 070 491.00 | | 1 098 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 344.00 | 230 400.00 | | 172 344.00 |
EA Autres dettes | 23 485.00 | 27 125.00 | | 23 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 407 316.00 | 7 236 647.00 | | 14 407 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 010.00 | 5 255 140.00 | | 5 759 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 245.00 | | 613 245.00 | 613 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 245.00 | | 613 245.00 | 613 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 493 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 874 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 745 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | 70.00 | | 1 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339 852.00 | | | 1 339 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 294.00 | 70.00 | | 1 341 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340 494.00 | -70.00 | | -1 340 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 829.00 | 424 724.00 | | 744 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 363.00 | 4 649 500.00 | | 7 830 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 085 534.00 | -4 224 776.00 | | -7 085 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 712.00 | 1 425 961.00 | 1 024.00 | 548 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 712.00 | 1 425 961.00 | 1 024.00 | 548 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 434 040.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 418 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 443 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 862 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 378.00 | 1 098 378.00 | | 1 098 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 344.00 | 172 344.00 | | 172 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 444 159.00 | | | 3 444 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
VB T. V. A. | 532 739.00 | | | 532 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 13 088 737.00 | 13 088 737.00 | | 13 088 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 014.00 | 689 855.00 | 3 444 159.00 | 4 134 014.00 |
VW T.V.A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 407 316.00 | 14 407 316.00 | | 14 407 316.00 |