| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774 045.00 | 1 478 718.00 | 295 327.00 | 1 774 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 055.00 | 170 288.00 | 260 767.00 | 431 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 274.00 | 455 507.00 | 666 767.00 | 1 122 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 831.00 | 258 327.00 | 1 082 505.00 | 1 340 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
AX Avances et acomptes | 397 232.00 | | 397 232.00 | 397 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 925 489.00 | | 2 925 489.00 | 2 925 489.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 518 078.00 | 2 781 089.00 | 6 736 989.00 | 9 518 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280 453.00 | 19 152.00 | 3 261 301.00 | 3 280 453.00 |
BZ Autres créances | 519 372.00 | 7 520.00 | 511 852.00 | 519 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 557.00 | 26 672.00 | 3 810 885.00 | 3 837 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 355 635.00 | 2 807 761.00 | 10 547 873.00 | 13 355 635.00 |
CU Autres participations | 887 350.00 | 418 250.00 | 469 100.00 | 887 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999 000.00 | 4 999 000.00 | | 4 999 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 483 424.00 | -22 980 878.00 | | -33 483 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 972 010.00 | -10 502 546.00 | | -5 972 010.00 |
DL TOTAL (I) | -34 418 435.00 | -28 446 424.00 | | -34 418 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 566 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 236 409.00 | | | 236 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 409.00 | 566 000.00 | | 236 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 719.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 734 296.00 | 35 208 238.00 | | 40 734 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 340.00 | 2 937 776.00 | | 2 455 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 027.00 | 1 628 892.00 | | 1 128 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 654.00 | 46 170.00 | | 379 654.00 |
EA Autres dettes | | 39 399.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 729 899.00 | 39 861 194.00 | | 44 729 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 547 873.00 | 11 980 770.00 | | 10 547 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 694 463.00 | | 16 694 463.00 | 16 694 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 694 463.00 | | 16 694 463.00 | 16 694 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 724 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 137 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 259 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 409.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 055 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 331 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 385 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430 750.00 | 4 500.00 | | 430 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 547.00 | 6.00 | | 21 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 334.00 | 20 000.00 | | 610 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 631.00 | 24 506.00 | | 1 062 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 812.00 | 39 110.00 | | 603 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 334.00 | 687 281.00 | | 44 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 955.00 | 726 391.00 | | 648 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 675.00 | -701 885.00 | | 413 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 878 060.00 | 16 573 260.00 | | 17 878 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 850 070.00 | 27 075 806.00 | | 23 850 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 972 010.00 | -10 502 546.00 | | -5 972 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 484 737.00 | | 3 166 792.00 | 6 484 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 399.00 | 33 052.00 | 9 518 078.00 | 100 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 399.00 | 33 052.00 | 2 892 849.00 | 100 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911 224.00 | | 293 876.00 | 1 911 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 279.00 | | 2 223 020.00 | 803 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 234.00 | | 649 896.00 | 3 770 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 019.00 | 713 321.00 | | 1 598 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341 821.00 | 305 628.00 | | 1 341 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 199.00 | 407 693.00 | | 256 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 000.00 | 236 409.00 | 566 000.00 | 566 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 897.00 | | 1 340.00 | 2 897.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 937.00 | | 42 994.00 | 92 937.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 728.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 777.00 | 167 978.00 | 44 334.00 | 372 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 777.00 | 404 387.00 | 610 334.00 | 938 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 137.00 | | |
UG ‐ Financières | | 143 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 610 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 280.00 | 7 280.00 | 600 000.00 | 607 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 340.00 | 2 455 340.00 | | 2 455 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 284.00 | 231 284.00 | | 231 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 024.00 | 157 024.00 | | 157 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 654.00 | 379 654.00 | | 379 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 925 489.00 | 2 925 489.00 | | 2 925 489.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 470.00 | 3 257 470.00 | | 3 257 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VB T. V. A. | 408 278.00 | 408 278.00 | | 408 278.00 |
VC Groupe et associés | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 40 127 016.00 | 40 127 016.00 | | 40 127 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 370 337.00 | 6 763 046.00 | 607 291.00 | 7 370 337.00 |
VW T.V.A. | 671 253.00 | 671 253.00 | | 671 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 729 899.00 | 44 129 899.00 | 600 000.00 | 44 729 899.00 |