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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510 391.00 | 1 213 745.00 | 296 646.00 | 1 510 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 833.00 | 130 972.00 | 269 861.00 | 400 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 017.00 | 227 295.00 | 419 722.00 | 647 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 262.00 | 121 840.00 | 34 422.00 | 156 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 923 209.00 | | 2 923 209.00 | 2 923 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 484 737.00 | 1 968 852.00 | 4 515 885.00 | 6 484 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 487 695.00 | | 6 487 695.00 | 6 487 695.00 |
BZ Autres créances | 914 708.00 | 1 944.00 | 912 764.00 | 914 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 830.00 | 1 944.00 | 7 464 886.00 | 7 466 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 951 567.00 | 1 970 796.00 | 11 980 770.00 | 13 951 567.00 |
CU Autres participations | 839 850.00 | 275 000.00 | 564 850.00 | 839 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999 000.00 | 4 999 000.00 | | 4 999 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 980 878.00 | -18 755 124.00 | | -22 980 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 502 546.00 | -4 225 754.00 | | -10 502 546.00 |
DL TOTAL (I) | -28 446 424.00 | -17 943 878.00 | | -28 446 424.00 |
DP Provisions pour risques | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 566 000.00 | 20 000.00 | | 566 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 208 238.00 | 22 401 657.00 | | 35 208 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 776.00 | 1 643 205.00 | | 2 937 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 892.00 | 45 407.00 | | 1 628 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 170.00 | 286 759.00 | | 46 170.00 |
EA Autres dettes | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 861 194.00 | 24 377 027.00 | | 39 861 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 980 770.00 | 6 453 149.00 | | 11 980 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 447 680.00 | | 16 447 680.00 | 16 447 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 447 680.00 | | 16 447 680.00 | 16 447 680.00 |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 449 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 855 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 349 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 899 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 800 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 59 474.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 506.00 | 59 474.00 | | 24 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 110.00 | 18 782.00 | | 39 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 281.00 | 81 326.00 | | 687 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 391.00 | 100 108.00 | | 726 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 885.00 | -40 634.00 | | -701 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 573 260.00 | 2 091 501.00 | | 16 573 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 075 806.00 | 6 317 255.00 | | 27 075 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 502 546.00 | -4 225 754.00 | | -10 502 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 843 573.00 | | 707 719.00 | 6 843 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933 532.00 | 3 770 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 462.00 | 983 090.00 | 6 484 737.00 | 83 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 221.00 | 1 911 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 462.00 | 38 337.00 | 803 279.00 | 83 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 029.00 | | 154 416.00 | 1 768 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 496.00 | | 532 584.00 | 392 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683 047.00 | | 20 719.00 | 4 683 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 183.00 | 672 394.00 | 49 558.00 | 975 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 936.00 | 392 105.00 | 11 221.00 | 960 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | 280 289.00 | 38 337.00 | 14 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 566 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 897.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 92 937.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 000.00 | 97 777.00 | | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | 663 777.00 | 20 000.00 | 295 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661 833.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 776.00 | 2 937 776.00 | | 2 937 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 383.00 | 271 383.00 | | 271 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 923 209.00 | 2 923 209.00 | | 2 923 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 6 487 695.00 | 6 487 695.00 | | 6 487 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 905 916.00 | 905 916.00 | | 905 916.00 |
VC Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 35 208 238.00 | 35 208 238.00 | | 35 208 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 397 214.00 | 10 397 214.00 | | 10 397 214.00 |
VW T.V.A. | 1 081 282.00 | 1 081 282.00 | | 1 081 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 861 194.00 | 39 861 194.00 | | 39 861 194.00 |