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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156 753.00 | 1 453 291.00 | 703 463.00 | 2 156 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 441.00 | 56 462.00 | 224 979.00 | 281 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 158.00 | 471 051.00 | 106.00 | 471 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 302 424.00 | | 4 302 424.00 | 4 302 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 777 628.00 | 1 980 804.00 | 5 796 825.00 | 7 777 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 374.00 | | 213 374.00 | 213 374.00 |
BZ Autres créances | 561 377.00 | | 561 377.00 | 561 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 197.00 | | 777 197.00 | 777 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 554 825.00 | 1 980 804.00 | 6 574 021.00 | 8 554 825.00 |
CU Autres participations | 564 850.00 | | 564 850.00 | 564 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999 000.00 | 4 999 000.00 | | 4 999 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 104 041.00 | -7 018 507.00 | | -14 104 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 651 083.00 | -7 085 534.00 | | -4 651 083.00 |
DL TOTAL (I) | -13 718 124.00 | -9 067 041.00 | | -13 718 124.00 |
DQ Provisions pour charges | | 418 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 418 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 135 064.00 | 13 089 655.00 | | 18 135 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 643.00 | 1 098 378.00 | | 2 056 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 749.00 | 23 454.00 | | 32 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 689.00 | 172 344.00 | | 67 689.00 |
EA Autres dettes | | 23 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 292 146.00 | 14 407 316.00 | | 20 292 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 021.00 | 5 759 010.00 | | 6 574 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 045.00 | | 997 045.00 | 997 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 045.00 | | 997 045.00 | 997 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 938 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 776 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 800.00 | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 165.00 | | | 825 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 765.00 | 800.00 | | 829 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 263.00 | 1 441.00 | | 305 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 467.00 | 1 339 852.00 | | 399 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 730.00 | 1 341 294.00 | | 704 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 035.00 | -1 340 494.00 | | 125 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 993.00 | 744 829.00 | | 2 176 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 077.00 | 7 830 363.00 | | 6 828 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 651 083.00 | -7 085 534.00 | | -4 651 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 486 193.00 | | 1 083 020.00 | 7 486 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 739.00 | 4 868 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 773.00 | 786 812.00 | 7 777 628.00 | 4 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 903.00 | 2 438 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | 734 170.00 | 471 158.00 | 4 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267 890.00 | | 214 208.00 | 2 267 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 555.00 | | 9 545.00 | 1 200 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017 749.00 | | 859 267.00 | 4 017 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 649.00 | 704 151.00 | 733 971.00 | 1 973 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930 719.00 | 557 838.00 | 2 800.00 | 930 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 930.00 | 146 313.00 | 731 171.00 | 1 042 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 735.00 | | 418 735.00 | 418 735.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 285 779.00 | | 261 784.00 | 285 779.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 157 626.00 | | 144 647.00 | 157 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 404.00 | | 406 430.00 | 443 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 139.00 | | 825 165.00 | 862 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 825 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 643.00 | 2 056 643.00 | | 2 056 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 302 424.00 | | | 4 302 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 213 374.00 | | | 213 374.00 |
VB T. V. A. | 538 728.00 | | | 538 728.00 |
VI Groupe et associés | 18 135 064.00 | 18 135 064.00 | | 18 135 064.00 |
VP Divers | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080 623.00 | 778 200.00 | 4 302 424.00 | 5 080 623.00 |
VW T.V.A. | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 292 146.00 | 20 292 146.00 | | 20 292 146.00 |