| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889 253.00 | 1 666 756.00 | 222 496.00 | 1 889 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 702.00 | 210 541.00 | 182 160.00 | 392 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 332.00 | 586 818.00 | 1 332 514.00 | 1 919 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 390.00 | 705 967.00 | 1 830 424.00 | 2 536 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
AX Avances et acomptes | 2 240 979.00 | 220 000.00 | 2 020 979.00 | 2 240 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 969 107.00 | | 969 107.00 | 969 107.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 227.00 | | 149 227.00 | 149 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 450 432.00 | 3 743 082.00 | 7 707 350.00 | 11 450 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861 087.00 | 19 152.00 | 3 841 935.00 | 3 861 087.00 |
BZ Autres créances | 3 363 225.00 | 8 167.00 | 3 355 058.00 | 3 363 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 294 842.00 | 27 319.00 | 7 267 522.00 | 7 294 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 745 274.00 | 3 770 401.00 | 14 974 872.00 | 18 745 274.00 |
CU Autres participations | 669 100.00 | 353 000.00 | 316 100.00 | 669 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 210.00 | 38 000.00 | | 2 565 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999 000.00 | 4 999 000.00 | | 4 999 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 731 355.00 | | | 4 731 355.00 |
DH Report à nouveau | | -33 483 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 008 485.00 | -5 972 010.00 | | -7 008 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 081.00 | -34 418 435.00 | | 5 287 081.00 |
DP Provisions pour risques | 547 500.00 | | | 547 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 225.00 | 236 409.00 | | 291 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 725.00 | 236 409.00 | | 838 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 152.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 250.00 | 607 280.00 | | 601 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 232 724.00 | 40 127 016.00 | | 3 232 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 885.00 | 2 455 340.00 | | 3 273 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 179.00 | 1 128 027.00 | | 840 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 375.00 | 379 654.00 | | 886 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 201.00 | 32 431.00 | | 14 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 849 066.00 | 44 729 899.00 | | 8 849 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 974 872.00 | 10 547 873.00 | | 14 974 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 659 056.00 | | 14 659 056.00 | 14 659 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 659 056.00 | | 14 659 056.00 | 14 659 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 784 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 409 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 816.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 013 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 229 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 418 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 084 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | 430 750.00 | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 087.00 | 21 547.00 | | 358 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 334.00 | 610 334.00 | | 44 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 781.00 | 1 062 631.00 | | 404 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 810.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 587.00 | 603 812.00 | | 496 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 831 180.00 | 44 334.00 | | 831 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328 475.00 | 648 955.00 | | 1 328 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923 694.00 | 413 675.00 | | -923 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 692 075.00 | 17 878 060.00 | | 15 692 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 700 559.00 | 23 850 070.00 | | 22 700 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 008 485.00 | -5 972 010.00 | | -7 008 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 518 078.00 | | 5 611 794.00 | 9 518 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385 730.00 | 2 387 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 161 063.00 | 2 518 377.00 | 11 450 433.00 | 1 161 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 751.00 | 80 595.00 | 2 281 954.00 | 171 751.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 063.00 | 132 647.00 | 9 062 999.00 | 1 161 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 099.00 | | 329 201.00 | 2 205 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097 948.00 | | 5 258 760.00 | 5 097 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420 130.00 | | 353 034.00 | 4 420 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 340.00 | 905 888.00 | 54 310.00 | 2 311 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647 449.00 | 231 891.00 | 2 258.00 | 1 647 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 891.00 | 673 997.00 | 52 052.00 | 663 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 409.00 | 602 316.00 | | 236 409.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 557.00 | | 1 340.00 | 1 557.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 943.00 | 220 000.00 | 42 994.00 | 49 943.00 |
6T Sur comptes clients | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 520.00 | 647.00 | | 7 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 422.00 | 573 647.00 | 462 584.00 | 496 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 831.00 | 1 175 963.00 | 462 584.00 | 732 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 463.00 | | |
UG ‐ Financières | | 353 000.00 | 418 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 767 500.00 | 44 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 250.00 | 1 250.00 | 600 000.00 | 601 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 885.00 | 3 273 885.00 | | 3 273 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 241.00 | 93 241.00 | | 93 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 375.00 | 886 375.00 | | 886 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 969 107.00 | 969 107.00 | | 969 107.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 227.00 | | 149 227.00 | 149 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 838 104.00 | 3 838 104.00 | | 3 838 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VB T. V. A. | 748 874.00 | 748 874.00 | | 748 874.00 |
VC Groupe et associés | 2 516 724.00 | 2 516 724.00 | | 2 516 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 232 724.00 | 3 232 724.00 | | 3 232 724.00 |
VP Divers | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 013 176.00 | 8 263 949.00 | 749 227.00 | 9 013 176.00 |
VW T.V.A. | 648 287.00 | 648 287.00 | | 648 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 066.00 | 8 249 066.00 | 600 000.00 | 8 849 066.00 |