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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 784.00 | 868 820.00 | 544 964.00 | 1 413 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 246.00 | 92 117.00 | 262 129.00 | 354 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 650.00 | 3 863.00 | 294 787.00 | 298 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 842 169.00 | | 3 842 169.00 | 3 842 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 573.00 | 1 250 183.00 | 5 593 390.00 | 6 843 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 126.00 | | 287 126.00 | 287 126.00 |
BZ Autres créances | 567 147.00 | | 567 147.00 | 567 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 760.00 | | 859 760.00 | 859 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 333.00 | 1 250 183.00 | 6 453 149.00 | 7 703 333.00 |
CU Autres participations | 839 850.00 | 275 000.00 | 564 850.00 | 839 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 999 000.00 | 4 999 000.00 | | 4 999 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 755 124.00 | -14 104 041.00 | | -18 755 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 225 754.00 | -4 651 083.00 | | -4 225 754.00 |
DL TOTAL (I) | -17 943 878.00 | -13 718 124.00 | | -17 943 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 401 657.00 | 18 135 064.00 | | 22 401 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 205.00 | 2 056 643.00 | | 1 643 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 407.00 | 32 749.00 | | 45 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 759.00 | 67 689.00 | | 286 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 377 027.00 | 20 292 146.00 | | 24 377 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 149.00 | 6 574 021.00 | | 6 453 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 669.00 | | 1 870 669.00 | 1 870 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 669.00 | | 1 870 669.00 | 1 870 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 071 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 185 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 474.00 | 825 165.00 | | 59 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 474.00 | 829 765.00 | | 59 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 782.00 | 305 263.00 | | 18 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 326.00 | 399 467.00 | | 81 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 108.00 | 704 730.00 | | 100 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 634.00 | 125 035.00 | | -40 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 501.00 | 2 176 993.00 | | 2 091 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317 255.00 | 6 828 077.00 | | 6 317 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 225 754.00 | -4 651 083.00 | | -4 225 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 777 629.00 | | 1 410 048.00 | 7 777 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933 505.00 | 4 683 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344 105.00 | 6 843 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949 826.00 | 1 768 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 774.00 | 392 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438 194.00 | | 279 661.00 | 2 438 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 158.00 | | 382 112.00 | 471 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868 277.00 | | 748 275.00 | 4 868 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 829.00 | 385 054.00 | 1 353 700.00 | 1 943 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485 757.00 | 368 105.00 | 892 926.00 | 1 485 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 072.00 | 16 949.00 | 460 774.00 | 458 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 500.00 | 22 500.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 974.00 | 275 000.00 | 36 974.00 | 36 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 974.00 | 317 500.00 | 59 474.00 | 36 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 275 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 500.00 | 59 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 205.00 | 1 643 205.00 | | 1 643 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 759.00 | 286 759.00 | | 286 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 842 169.00 | | 3 842 169.00 | 3 842 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 287 126.00 | 287 126.00 | | 287 126.00 |
VB T. V. A. | 555 303.00 | 555 303.00 | | 555 303.00 |
VI Groupe et associés | 22 401 657.00 | 22 401 657.00 | | 22 401 657.00 |
VP Divers | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702 957.00 | 860 788.00 | 3 842 169.00 | 4 702 957.00 |
VW T.V.A. | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 377 028.00 | 24 377 028.00 | | 24 377 028.00 |