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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 252.00 | 27 085.00 | 1 168.00 | 28 252.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 672.00 | 430 278.00 | 52 393.00 | 482 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 423.00 | 90 990.00 | 16 433.00 | 107 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 622.00 | 548 353.00 | 190 269.00 | 738 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 719.00 | 24 000.00 | 138 719.00 | 162 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 864.00 | | 109 864.00 | 109 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 952.00 | 36 088.00 | 466 864.00 | 502 952.00 |
BZ Autres créances | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 360.00 | | 302 360.00 | 302 360.00 |
CF Disponibilités | 326 638.00 | | 326 638.00 | 326 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 507.00 | 60 088.00 | 1 405 419.00 | 1 465 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 129.00 | 608 441.00 | 1 595 688.00 | 2 204 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 644.00 | | | 286 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
DG Autres réserves | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
DK Provisions réglementées | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 650.00 | | | 1 158 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 265.00 | | | 231 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
EA Autres dettes | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 038.00 | | | 437 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 688.00 | | | 1 595 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 780.00 | | | 428 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 098.00 | | 15 241.00 | 727 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 717.00 | | 738 622.00 | 3 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | | 590 095.00 | 3 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 252.00 | | | 148 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 571.00 | | 15 241.00 | 578 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 037.00 | 24 316.00 | | 524 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 225.00 | 2 860.00 | | 24 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 813.00 | 21 456.00 | | 499 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 718.00 | | 6 626.00 | 12 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 829.00 | 23 692.00 | 433.00 | 12 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 829.00 | 47 692.00 | 24 433.00 | 36 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 547.00 | 47 692.00 | 31 059.00 | 49 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 692.00 | 24 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 459 660.00 | | | 459 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 347.00 | | | 73 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 291.00 | 7 033.00 | 8 258.00 | 15 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VW T.V.A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 038.00 | 428 780.00 | 8 258.00 | 437 038.00 |