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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 001.00 | 421 833.00 | 57 168.00 | 479 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 647.00 | 25 845.00 | 6 802.00 | 32 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 644.00 | 453 536.00 | 195 107.00 | 648 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 308.00 | 24 000.00 | 170 308.00 | 194 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 689.00 | | 138 689.00 | 138 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 249.00 | 4 255.00 | 629 994.00 | 634 249.00 |
BZ Autres créances | 1 342 073.00 | | 1 342 073.00 | 1 342 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 899.00 | | 305 899.00 | 305 899.00 |
CF Disponibilités | 899 037.00 | | 899 037.00 | 899 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 757.00 | 28 255.00 | 3 560 502.00 | 3 588 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 401.00 | 481 791.00 | 3 755 609.00 | 4 237 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 644.00 | 286 644.00 | | 286 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 63 316.00 | 91 201.00 | | 63 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 275.00 | 72 110.00 | | 423 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 485.00 | 1 206 205.00 | | 1 529 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 024.00 | 227 061.00 | | 569 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 621.00 | 126 151.00 | | 165 621.00 |
EA Autres dettes | 1 113 305.00 | 2 300.00 | | 1 113 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 174.00 | 62 685.00 | | 378 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 124.00 | 419 409.00 | | 2 226 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 609.00 | 1 625 614.00 | | 3 755 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 418 197.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 758 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 758 500.00 | |
FM Production stockée | | | 33 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | 7 214.00 | | 4 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 335.00 | | | 451 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 379.00 | 7 214.00 | | 455 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 067.00 | | | 139 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 973.00 | | | 159 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 406.00 | 7 214.00 | | 295 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 319.00 | 7 515.00 | | 37 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 386.00 | 2 105 966.00 | | 3 692 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 111.00 | 2 033 856.00 | | 3 269 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 275.00 | 72 110.00 | | 423 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 813.00 | 47 472.00 | | 788 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 137.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 641.00 | 648 644.00 | | 187 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649.00 | 125 858.00 | | 6 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 992.00 | 511 648.00 | | 180 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 030.00 | 36 610.00 | | 656 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | 10 862.00 | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 981.00 | 27 290.00 | 166 735.00 | 592 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 508.00 | | 6 649.00 | 12 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 474.00 | 27 290.00 | 160 085.00 | 580 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 953.00 | | 698.00 | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 953.00 | 24 000.00 | 24 698.00 | 28 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 953.00 | 24 000.00 | 24 698.00 | 28 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 24 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 024.00 | 569 024.00 | | 569 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 305.00 | 1 113 305.00 | | 1 113 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 174.00 | 378 174.00 | | 378 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 629 148.00 | 629 148.00 | | 629 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 971.00 | 1 306 971.00 | | 1 306 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 736.00 | 1 974 498.00 | 16 238.00 | 1 990 736.00 |
VW T.V.A. | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 124.00 | 2 226 124.00 | | 2 226 124.00 |