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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 844.00 | 446 134.00 | 61 710.00 | 507 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 057.00 | 94 950.00 | 29 107.00 | 124 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 428.00 | 569 336.00 | 211 092.00 | 780 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 715.00 | 24 000.00 | 202 715.00 | 226 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 916.00 | | 162 916.00 | 162 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 092.00 | 29 677.00 | 540 415.00 | 570 092.00 |
BZ Autres créances | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 079.00 | | 303 079.00 | 303 079.00 |
CF Disponibilités | 302 693.00 | | 302 693.00 | 302 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 453.00 | 53 677.00 | 1 583 776.00 | 1 637 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 881.00 | 623 012.00 | 1 794 869.00 | 2 417 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 644.00 | | | 286 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
DK Provisions réglementées | 762.00 | | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 527.00 | | | 1 234 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 579.00 | | | 328 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 341.00 | | | 560 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 869.00 | | | 1 794 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 357.00 | | | 546 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 622.00 | | 43 332.00 | 738 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526.00 | 780 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | 631 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 252.00 | | | 148 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 095.00 | | 43 332.00 | 590 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 353.00 | 22 509.00 | 1 526.00 | 548 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 085.00 | 1 168.00 | | 27 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 269.00 | 21 342.00 | 1 526.00 | 521 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 092.00 | | 5 330.00 | 6 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 088.00 | | 6 411.00 | 36 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 088.00 | 24 000.00 | 30 411.00 | 60 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 180.00 | 24 000.00 | 35 741.00 | 66 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 30 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 579.00 | 328 579.00 | | 328 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 534 492.00 | | | 534 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VB T. V. A. | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 262.00 | 7 079.00 | 1 184.00 | 8 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 326.00 | 606 451.00 | 35 875.00 | 642 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 541.00 | 546 357.00 | 1 184.00 | 547 541.00 |