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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 144.00 | 427 175.00 | 95 969.00 | 523 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 368.00 | 100 830.00 | 26 537.00 | 127 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 141.00 | 541 359.00 | 242 782.00 | 784 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 211.00 | 24 000.00 | 181 211.00 | 205 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 446.00 | | 156 446.00 | 156 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 819.00 | 5 818.00 | 837 001.00 | 842 819.00 |
BZ Autres créances | 155 673.00 | | 155 673.00 | 155 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 474.00 | | 304 474.00 | 304 474.00 |
CF Disponibilités | 234 002.00 | | 234 002.00 | 234 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 424.00 | 29 818.00 | 1 872 607.00 | 1 902 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 565.00 | 571 177.00 | 2 115 389.00 | 2 686 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 644.00 | 286 644.00 | | 286 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 158 842.00 | 93 652.00 | | 158 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 130.00 | 97 220.00 | | 186 130.00 |
DK Provisions réglementées | | 762.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 387 866.00 | 1 234 527.00 | | 1 387 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | 8 262.00 | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | 12 800.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 465.00 | 328 580.00 | | 286 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 934.00 | 158 952.00 | | 209 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 905.00 | 32 331.00 | | 26 905.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 2 348.00 | | 2 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 582.00 | 17 068.00 | | 200 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 523.00 | 560 341.00 | | 727 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 389.00 | 1 794 869.00 | | 2 115 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 356.00 | 546 357.00 | | 727 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 428.00 | | 59 115.00 | 780 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 402.00 | 784 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 899.00 | 133 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 503.00 | 650 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 252.00 | | | 148 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 901.00 | | 59 115.00 | 631 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 336.00 | 27 425.00 | 55 402.00 | 569 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 252.00 | | 14 899.00 | 28 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 084.00 | 27 425.00 | 40 503.00 | 541 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 677.00 | 266.00 | 24 125.00 | 29 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 677.00 | 24 266.00 | 48 125.00 | 53 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 439.00 | 24 266.00 | 48 887.00 | 54 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 266.00 | 48 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 464.00 | 286 464.00 | | 286 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 582.00 | 200 582.00 | | 200 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 835 847.00 | 835 847.00 | | 835 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 686.00 | 136 686.00 | | 136 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 568.00 | 995 321.00 | 7 247.00 | 1 002 568.00 |
VW T.V.A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 356.00 | 727 356.00 | | 727 356.00 |