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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 289.00 | 470 461.00 | 57 828.00 | 528 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 741.00 | 110 012.00 | 17 729.00 | 127 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 813.00 | 592 981.00 | 195 832.00 | 788 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 957.00 | 24 000.00 | 119 957.00 | 143 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 675.00 | 4 953.00 | 503 722.00 | 508 675.00 |
BZ Autres créances | 76 267.00 | | 76 267.00 | 76 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 593.00 | | 305 593.00 | 305 593.00 |
CF Disponibilités | 303 755.00 | | 303 755.00 | 303 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 735.00 | 28 953.00 | 1 429 782.00 | 1 458 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 548.00 | 621 934.00 | 1 625 614.00 | 2 247 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 644.00 | 286 644.00 | | 286 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 91 201.00 | 274 921.00 | | 91 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 110.00 | 116 030.00 | | 72 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 205.00 | 1 433 845.00 | | 1 206 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | 10 260.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 061.00 | 220 585.00 | | 227 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 151.00 | 126 406.00 | | 126 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 152.00 | | |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 230.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 685.00 | 78 609.00 | | 62 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 409.00 | 442 241.00 | | 419 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 614.00 | 1 876 086.00 | | 1 625 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 197.00 | 431 981.00 | | 418 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 068 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 068 551.00 | |
FM Production stockée | | | -10 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 214.00 | 4 698.00 | | 7 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214.00 | 7 198.00 | | 7 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 214.00 | 7 198.00 | | 7 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 26 010.00 | | 7 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 966.00 | 2 723 182.00 | | 2 105 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 856.00 | 2 607 152.00 | | 2 033 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 110.00 | 116 030.00 | | 72 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 755.00 | | 2 218.00 | 788 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 788 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 656 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 972.00 | | 2 218.00 | 655 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 242.00 | 31 899.00 | 2 160.00 | 563 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 734.00 | 31 899.00 | 2 160.00 | 550 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 385.00 | | 432.00 | 5 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 385.00 | 24 000.00 | 24 432.00 | 29 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 385.00 | 24 000.00 | 24 432.00 | 29 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 24 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 061.00 | 227 061.00 | | 227 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 502 738.00 | 502 738.00 | | 502 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 614.00 | 594 401.00 | 6 213.00 | 600 614.00 |
VW T.V.A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 197.00 | 418 197.00 | | 418 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |