| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 812.00 | 444 035.00 | 82 777.00 | 526 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 160.00 | 106 699.00 | 22 461.00 | 129 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 755.00 | 563 242.00 | 225 513.00 | 788 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 677.00 | 24 000.00 | 131 677.00 | 155 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 865.00 | | 115 865.00 | 115 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 033.00 | | 424 033.00 | 424 033.00 |
BZ Autres créances | 82 628.00 | 5 385.00 | 77 243.00 | 82 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 236.00 | | 305 236.00 | 305 236.00 |
CF Disponibilités | 583 974.00 | | 583 974.00 | 583 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 959.00 | 29 385.00 | 1 650 573.00 | 1 679 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 713.00 | 592 627.00 | 1 876 086.00 | 2 468 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 687 500.00 | | 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 644.00 | 286 644.00 | | 286 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 274 921.00 | 158 842.00 | | 274 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 030.00 | 186 130.00 | | 116 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 845.00 | 1 387 866.00 | | 1 433 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260.00 | 167.00 | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 585.00 | 286 465.00 | | 220 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 406.00 | 209 934.00 | | 126 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 26 905.00 | | 4 152.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 2 279.00 | | 2 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 609.00 | 200 582.00 | | 78 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 241.00 | 727 523.00 | | 442 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 086.00 | 2 115 389.00 | | 1 876 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 981.00 | 727 356.00 | | 431 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 672 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 672 998.00 | |
FM Production stockée | | | -40 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | 9 486.00 | | 4 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 40 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 198.00 | 50 248.00 | | 7 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 198.00 | 50 248.00 | | 7 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 010.00 | 46 494.00 | | 26 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 182.00 | 3 262 964.00 | | 2 723 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 152.00 | 3 076 834.00 | | 2 607 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 030.00 | 186 130.00 | | 116 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 141.00 | | 16 489.00 | 784 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 876.00 | 788 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 132 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 030.00 | 655 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 512.00 | | 16 489.00 | 650 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 359.00 | 33 759.00 | 11 876.00 | 541 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353.00 | | 846.00 | 13 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 006.00 | 33 759.00 | 11 030.00 | 528 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | | 432.00 | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 818.00 | 24 000.00 | 24 432.00 | 29 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 818.00 | 24 000.00 | 24 432.00 | 29 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 24 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 584.00 | 220 584.00 | | 220 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 424 033.00 | 424 033.00 | | 424 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
VB T. V. A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 481.00 | 512 752.00 | 6 730.00 | 519 481.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 981.00 | 431 981.00 | | 431 981.00 |