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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 461.00 | 19 144.00 | 3 317.00 | 22 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 782.00 | 7 184.00 | 4 598.00 | 11 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 949.00 | 26 661.00 | 294 288.00 | 320 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 449.00 | 15 393.00 | 238 055.00 | 253 449.00 |
BZ Autres créances | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CF Disponibilités | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 780.00 | 15 393.00 | 318 386.00 | 333 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 729.00 | 42 054.00 | 612 674.00 | 654 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 988.00 | 255 367.00 | | 255 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 210.00 | 621.00 | | 57 210.00 |
DL TOTAL (I) | 321 448.00 | 264 238.00 | | 321 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 161.00 | 61 842.00 | | 14 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 554.00 | 50 769.00 | | 59 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 277.00 | 28 037.00 | | 23 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 773.00 | 186 325.00 | | 189 773.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 3 636.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 227.00 | 330 609.00 | | 291 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 674.00 | 594 848.00 | | 612 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 129 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 480.00 | |
GE Autres charges | | | 63 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 361.00 | 20 000.00 | | -21 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 805.00 | 1 026 283.00 | | 1 194 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 595.00 | 1 025 662.00 | | 1 137 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 210.00 | 621.00 | | 57 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 295.00 | 9 087.00 | 32 721.00 | 50 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 659.00 | 5 889.00 | 1 404.00 | 14 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 636.00 | 3 198.00 | 31 317.00 | 35 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 773.00 | 189 773.00 | | 189 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 375.00 | 295 375.00 | | 295 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 082.00 | 295 375.00 | 707.00 | 296 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 227.00 | 291 227.00 | | 291 227.00 |