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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 362.00 | 16 318.00 | 1 045.00 | 17 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 909.00 | 6 424.00 | 44 485.00 | 50 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 957.00 | 32 587.00 | 41 370.00 | 73 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 528.00 | 55 329.00 | 279 199.00 | 334 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
BZ Autres créances | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CF Disponibilités | 309 677.00 | | 309 677.00 | 309 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 879.00 | | 440 879.00 | 440 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 408.00 | 55 329.00 | 720 079.00 | 775 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 145 398.00 | 124 488.00 | | 145 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 885.00 | 28 810.00 | | 135 885.00 |
DL TOTAL (I) | 339 033.00 | 211 048.00 | | 339 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 545.00 | 194 828.00 | | 190 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 128.00 | 20 445.00 | | 54 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 696.00 | 92 095.00 | | 132 696.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | 332.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 046.00 | 307 700.00 | | 381 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 079.00 | 518 748.00 | | 720 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 997.00 | 16 443.00 | 111.00 | 38 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 297.00 | 1 020.00 | | 15 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 699.00 | 15 423.00 | 111.00 | 23 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 695.00 | 132 695.00 | | 132 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 006.00 | 44 372.00 | 124 634.00 | 169 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 503.00 | 131 203.00 | 2 300.00 | 133 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 046.00 | 256 412.00 | 124 634.00 | 381 046.00 |