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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 705.00 | 19 984.00 | 13 721.00 | 33 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 909.00 | 15 679.00 | 35 230.00 | 50 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 690.00 | 44 374.00 | 46 316.00 | 90 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 605.00 | 80 037.00 | 287 568.00 | 367 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 757.00 | | 119 757.00 | 119 757.00 |
BZ Autres créances | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
CF Disponibilités | 240 781.00 | | 240 781.00 | 240 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 941.00 | | 408 941.00 | 408 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 546.00 | 80 037.00 | 696 509.00 | 776 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 274 283.00 | 145 398.00 | | 274 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 580.00 | 135 885.00 | | 78 580.00 |
DL TOTAL (I) | 410 613.00 | 339 033.00 | | 410 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 660.00 | 169 006.00 | | 124 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | 21 539.00 | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 54 128.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 750.00 | 132 695.00 | | 137 750.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 3 677.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 895.00 | 381 045.00 | | 285 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 509.00 | 720 079.00 | | 696 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 329.00 | 24 708.00 | | 55 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 318.00 | 3 667.00 | | 16 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 011.00 | 21 042.00 | | 39 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 660.00 | 43 208.00 | 81 452.00 | 124 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 161.00 | 168 161.00 | | 168 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 461.00 | 168 161.00 | 2 300.00 | 170 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 896.00 | 204 444.00 | 81 452.00 | 285 896.00 |