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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 361.00 | 13 856.00 | 3 506.00 | 17 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265.00 | 143.00 | 122.00 | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 536.00 | 14 954.00 | 19 582.00 | 34 536.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 213.00 | 28 953.00 | 213 260.00 | 242 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 819.00 | | 143 819.00 | 143 819.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 108 981.00 | | 108 981.00 | 108 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 093.00 | | 268 093.00 | 268 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 306.00 | 28 953.00 | 481 353.00 | 510 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 529.00 | 61 212.00 | | 126 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 559.00 | 65 317.00 | | 52 559.00 |
DL TOTAL (I) | 182 238.00 | 129 679.00 | | 182 238.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 139 401.00 | 150 724.00 | | 139 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 901.00 | 12 782.00 | | 35 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 23 636.00 | | 19 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 332.00 | 118 103.00 | | 100 332.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 6 730.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 115.00 | 311 974.00 | | 299 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 353.00 | 441 653.00 | | 481 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 330.00 | 5 623.00 | | 23 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 459.00 | 1 397.00 | | 12 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | 4 227.00 | | 10 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 139 401.00 | 26 102.00 | 99 620.00 | 139 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 163.00 | 159 113.00 | 50.00 | 159 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 115.00 | 185 816.00 | 99 620.00 | 299 115.00 |