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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 362.00 | 15 297.00 | 2 065.00 | 17 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 399.00 | 2 354.00 | 22 046.00 | 24 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 600.00 | 21 345.00 | 48 255.00 | 69 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 662.00 | 38 997.00 | 264 666.00 | 303 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 255.00 | | 107 255.00 | 107 255.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 083.00 | | 254 083.00 | 254 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 745.00 | 38 997.00 | 518 748.00 | 557 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 2 400.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 750.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 124 488.00 | 126 529.00 | | 124 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 810.00 | 52 559.00 | | 28 810.00 |
DL TOTAL (I) | 211 048.00 | 182 238.00 | | 211 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 925.00 | 139 401.00 | | 176 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 903.00 | 35 901.00 | | 17 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 445.00 | 19 662.00 | | 20 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 096.00 | 100 332.00 | | 92 096.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 3 818.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 700.00 | 299 115.00 | | 307 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 748.00 | 481 353.00 | | 518 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 953.00 | 13 538.00 | 3 495.00 | 28 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 856.00 | 1 442.00 | | 13 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 097.00 | 12 097.00 | 3 494.00 | 15 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 925.00 | 76 333.00 | 98 625.00 | 176 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 484.00 | 131 484.00 | | 131 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 700.00 | 207 108.00 | 98 625.00 | 307 700.00 |