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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 867.00 | 23 679.00 | 10 188.00 | 33 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 667.00 | 333.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 530.00 | 9 456.00 | 11 073.00 | 20 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 103.00 | 33 802.00 | 307 301.00 | 341 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 633.00 | 1 167.00 | 206 466.00 | 207 633.00 |
BZ Autres créances | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
CF Disponibilités | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 583.00 | 1 167.00 | 335 416.00 | 336 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 686.00 | 34 968.00 | 642 717.00 | 677 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 198.00 | 255 988.00 | | 313 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 313.00 | 57 210.00 | | 35 313.00 |
DL TOTAL (I) | 356 761.00 | 321 448.00 | | 356 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 657.00 | 14 161.00 | | 20 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060.00 | 59 554.00 | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 401.00 | 23 277.00 | | 35 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 477.00 | 189 773.00 | | 212 477.00 |
EA Autres dettes | 10 362.00 | 4 462.00 | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 957.00 | 291 227.00 | | 285 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 717.00 | 612 674.00 | | 642 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 661.00 | 7 141.00 | | 26 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144.00 | 4 535.00 | | 19 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 517.00 | 2 606.00 | | 7 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 476.00 | 212 476.00 | | 212 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 493.00 | 276 493.00 | | 276 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 200.00 | 276 493.00 | 707.00 | 277 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 956.00 | 285 956.00 | | 285 956.00 |